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大成景丰债券型基金(LOF)开放赎回的提示性公告

发布日期:2022-01-02 22:44   来源:未知   阅读:

  大成基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2013年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)发布了《大成景丰债券型证券投资基金(LOF)开放赎回业务公告》。为了保障大成景丰分级债券型证券投资基金持有人利益,现发布关于大成景丰债券型证券投资基金(LOF)开放赎回业务的第一次提示性公告。

  大成景丰债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“大成景丰债券(LOF)”或“本基金”;场内简称:大成景丰;基金代码:160915)基金份额是由大成景丰分级债券型证券投资基金(以下简称“大成景丰分级”)的分级份额(景丰A、景丰B)转换而来。按照《大成景丰分级债券型证券投资基金基金合同》的约定,三年封闭期到期后(封闭期到期日为2013年10月15日),大成景丰分级债券型证券投资基金自动转型为大成景丰债券(LOF)。根据基金管理人于2013年10月11日发布的《关于大成景丰分级债券型证券投资基金封闭期届满与基金份额转换的公告》,大成景丰分级基金封闭期到期、基金份额(大成景丰A和大成景丰B)折算成大成景丰债券型证券投资基金(LOF)后,基金管理人将在向中国证监会履行必要的报备程序之后,先对大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金份额进行有开放期限制的赎回。经本基金托管人及基金管理人协商一致,现对大成景丰债券(LOF)本次有赎回期限制的开放赎回业务公告如下:

  本次开放赎回的期限为3个工作日,具体办理时间为2013年10月29日至2013年10月31日上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。本次开放赎回期限届满后,基金管理人将进行大成景丰债券型证券投资基金(LOF)集中申购,届时请详见基金管理人发布的相关公告。

  投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额1份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

  赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心,并在武汉分公司开通了直销业务。

  注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

  注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

  办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

  注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层(邮政编码:570206)

  办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼(邮政编码:518034)

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

  办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

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  基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。

  1、 基金份额持有人及投资人办理场内基金份额的申购赎回必须通过具有基金代销业务资格的深交所会员单位办理。原景丰A、景丰B场内基金份额托管在不具有深交所场内基金申购赎回资格的证券公司交易单元的,转换成大成景丰债券型证券投资基金(LOF)份额后只能进行基金份额的交易,不能进行基金份额的赎回。投资人可以把基金份额转托管至具有基金代销业务资格的深交所会员单位交易单元,或者转托管至本基金的场外销售机构,然后办理基金份额的赎回。

  2、本次开放赎回时间为3个工作日,赎回开放期限届满后,基金管理人将进行大成景丰债券型证券投资基金(LOF)集中申购,届时请详见基金管理人发布的相关公告。

  3、基金集中申购结束后,基金管理人将按照基金合同的规定,适时办理日常申购、赎回业务,并按照基金合同的规定,向深圳证券交易所申请基金的上市交易。办理日常申购赎回的时间及具体事宜届时请详见基金管理人发布的相关公告。

  4、本次赎回开放期届满后到大成景丰债券型证券投资基金(LOF)开放日常申购赎回之前,投资人将无法办理基金的赎回;在大成景丰债券型证券投资基金(LOF)上市交易之前,投资人将无法进行基金交易,存在一定的流动性风险。

  5、本公告仅对本基金此次开放赎回的有关事项予以说明。投资者可拨打本公司的客户服务电线)了解基金赎回等事宜,亦可通过本公司网站(www.dcfund.com.cn)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。